首批科创主题基金五年规模近百亿
2019年4月22日,首批首批7只科创主题基金(份额合并计算,科创下同)获批,主题易方达、基金华夏 、年规富国 、模近恢复49图库49.tkcom南方、百亿汇添富 、首批嘉实 、科创工银瑞信7家公募饮“头啖汤” ,主题距今已有五年。基金发展至今 ,年规相关产品的模近合计规模已逼近百亿元 ,更有基金成立至今实现收益率翻倍 ,百亿高至115.6% 。首批有观点认为 ,短期的波动不会改变长期国内科技产业的发展大方向 ,科创主题基金也仍然是具备高成长性的优质投资选择。后续,公募有望推出更多投资于科创板的创新产品,便利更多投资者分享科创投资机遇 。澳门四不像正版四不像
合计规模已近百亿元
自首批7只科创主题基金在2019年4月22日获批至今,已满五年。回顾发行之际 ,首批7只产品均设置10亿元的募集规模上限,发行总规模合计为69.24亿元 ,相关产品也在同年4月底 、5月初相继成立 。
在历经近五年的发展后,相关产品的最新总规模较发行总规模而言有所上涨 ,但单只产品之间已逐步拉开差距 。东方财富Choice数据显示 ,截至2024年一季度末,上述产品的合计规模为97.61亿元,其中易方达科技创新混合以30.97亿元的规模领先其余产品 。同期,还有汇添富科技创新混合 、南方科技创新混合 、嘉实科技创新混合的合并规模超10亿元,分别为18.83亿元 、17.46亿元、澳门一肖一码必中一肖一11.24亿元 。
与此同时 ,也有华夏科技创新混合、富国科技创新混合 、工银科技创新灵活配置混合3只产品的最新规模已不足10亿元,截至一季度末,上述3只产品的最新规模依次为8.32亿元、6.51亿元、4.28亿元。
在华林证券资管部落董事总经理贾志看来 ,虽然相关产品均为科创主题基金,但并不意味着仅投资科创板。作为主动管理基金,随着运作周期的拉长,产品业绩分化也不可避免,规模的差异也代表了基金份额持有人对相关产品的态度。而在近五年中,市场的波动也较大 ,对基金管理人也形成较大的考验 。
基金业绩分化明显
业绩方面,相关产品成立至今均实现正收益 ,但不同产品间的收益率也存在较大差异 ,当前 ,首批科创主题基金的业绩首尾差已超107.2个百分点 。
财经评论员郭施亮认为 ,科创板自上市以来,重心有所下行 ,科创50依然处于低位震荡格局 。投资科创板,需要考虑公司所处行业、公司研发投入 、公司商业化模式等因素 。同时 ,由于科创主题基金更考验基金经理的调研能力、综合实力 ,基金净值表现难免存在分化的迹象。
东方财富Choice数据显示,截至4月21日,首批科创主题基金(含C类份额)的平均收益率为49.95% ,其中 ,易方达科技创新混合成立至今的收益率实现翻倍 ,为115.6%。同期 ,南方科技创新混合A/C、嘉实科技创新混合 、汇添富科技创新混合A/C成立至今的收益率也均超50%,分别为69%、62.46%、65.24% 、60.5%、54.27% 。
另外,也有部分产品成立近五年的收益率不足排名靠前产品的一半。例如,截至4月21日,工银科技创新混合 、富国创新科技灵活配置混合、华夏科技创新混合A/C成立至今的收益率分别为28.66% 、24.09% 、11.31% 、8.4%。
对于首批科创主题基金成立以来的表现,嘉实基金大科技研究总监王贵重认为 ,近五年来,市场在内外部多重因素作用下,风格切换和行业轮动均高于以往,科创板块也大起大落 ,波动幅度较大 ,给投资带来一定挑战 。首批科创主题基金业绩也分化明显,这背后也体现出基金公司科技投资实力的差异。
回顾近年来的市场表现,南方基金表示,2019年以来,科技板块经历了2019年至2020年上半年的快速上涨 、2020年下半年到2021年的震荡 、2022年1—10月的大幅回调、2022年10月起的震荡反弹、2022年到2023年的震荡调整、2024年的N形反弹,整体波动较大。但拉长时间来看,首批科创主题基金创造了较为亮眼的成绩 ,为投资者赢得了较好的超额收益 。国内科技产业浪潮仍在激荡 、产业基础仍然坚实,短期的波动不会改变长期国内科技产业的发展大方向 ,科创主题基金也仍然是具备高成长性的优质投资选择 ,让投资者能够伴随国内科技产业高速发展 ,分享我国产业升级带来的红利。
创新产品有望持续推出
自科创板在2019年6月13日开板以来,截至2024年一季度末,科创板上市企业累计达570家,IPO募集资金超9000亿元 。“科创板上市公司主要集中在高新技术产业和战略新兴产业,是中国经济转型,高质量发展的排头兵 。发展新质生产力是国家战略,科技创新则是核心驱动力 ,长期看好科创板的发展。”贾志评价道 。
在科创板持续发展壮大的同时,公募基金作为主要的机构投资者之一,也持续引导资金流向科创领域 ,便利更多投资者分享科创投资机遇。
自上述首批科创主题基金获批以来 ,多类投资于科创板的公募创新产品也相继获批。回首近五年来,主投科创板的公募基金产品队伍持续壮大 。市场上已诞生了科创板基金 、科创50ETF、双创ETF、科创50指增ETF 、科创100ETF、科创100指增ETF等多种科创板相关公募创新产品。
对于未来公募在科创板领域的创新动作 ,王贵重认为 ,科创企业的发展壮大需要直接融资的强力配合 。作为联通实体经济和社会资金的桥梁 ,公募基金应发挥科技投资的专业优势,引导更多社会资金转换为科技资本滋养关键产业,努力让更多投资者科技发展的成果 。同时 ,近期出台的新“国九条”,也明确提出要“大力发展权益类公募基金 ,大幅提升权益类基金占比”“丰富公募基金可投资产类别和投资组合等”,这也将为科创产品扩容提供契机。“未来公募基金仍将围绕科创板推出更多创新产品以持续完善产品线 ,满足投资者对于科创的投资需求 。建议后续根据市场趋势、客户需求等积极开发更多和科创相关的主题基金 、ETF等产品 。”
展望未来 ,南方基金表示 ,将围绕国家提出的新增长引擎,深入挖掘新一代信息技术、人工智能、生物技术、新材料等领域的投资机会。通过深度基本面研究,发挥专业机构投资者的定价能力和产品创设能力,引导社会资本流向战略新兴行业中的优秀和潜力企业 。这将有助于提升科创类企业权益融资的便利性,促进高质量创新资本的形成 ,进而提升产业链 、供应链的韧性和安全水平 ,推动实体经济创新效能的提升。
北京商报记者 李海媛
责任编辑:任晖_NBJ9607特别声明 :以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.